Възнаграждение за Банката

 В изпълнение на нареждане за покупка или обратно изкупуване на дялове Банката събира такса за покупка/изкупуване (съгласно приложената таблицата, колони 1и 2), чийто размер е различен, в зависимост от инвестиционния характер на фонда. Таксата не подлежи на връщане след изпълнение на поръчката от страна на Банката. Тази такса се събира и при допълнително закупуване/записване на дялове от същия или на друг Фонд.

Възнаграждение за Управляващото дружество

Ежедневно Управляващото дружество начислява и събира от всеки инвеститор такса за управление, и попечителство (съгласно приложената таблица, колони 4 и 5) изчислявана на годишна база като процент върху НСА. Таксата се, отразява ежедневно в цената на дяловете, изразена като НСА на дял.